| 发布日期：2025-03-22 20:10 点击次数：119
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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-050
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容的确凿、准确和无缺，莫得虚
假纪录、误导性敷陈能够紧要遗漏。
遑急内容领导：
? 风险领导
笔据赎回安排，放胆 2025 年 3 月 27 日收市后尚未践诺转股的“神码转债”，将
按照 100.13 元/张的价钱强制赎回。因现在二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，
格外提醒列位合手有东说念主留意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请
投资者留意投资风险。
? 临了来往日：2025 年 3 月 24 日
更为“Z 码转债”，2025 年 3 月 24 日收市后，“神码转债”将住手来往。
? 临了转股日：2025 年 3 月 27 日
进行转股，2025 年 3 月 27 日收市后，未践诺转股的“神码转债”将住手转股。放胆
来往日。
公司格外提醒投资者仔细阅读本公告内容，存眷干系风险，严慎来往“神码转债”。
格外领导：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，
“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。合手有东说念主合手有的“神
码转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前打消质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
提醒合手有东说念主留意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者注
意投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议
于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月
债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转债”已触发《神
州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称
“《召募诠释书》”）中公法的有条件赎回条目。伙同当前市集及公司本人情况，经由
审慎谈判，公司董事会甘愿公司诈欺“神码转债”的提前赎回权。现将议论事项公告
如下：
一、 可颐养公司债券基本情况
笔据中国证券监督贬责委员会出具的《对于甘愿神州数码集团股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神州数码集
团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990 万张可颐养
公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主
民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，骨子召募资金净额为 132，770.37 万
元。经深圳证券来往所甘愿，上述 1，338.9990 万张可颐养公司债券于 2024 年 1 月
据干系法律规定和《召募诠释书》的议论公法，“神码转债”自 2024 年 6 月 27 日起
可颐养为公司股份，运转转股价钱为 32.51 元/股。
因公司践诺 2023 年年度权利分拨决议，“神码转债”的转股价钱由 32.51 元/股
诊疗为 32.07 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日告成。
二、 可颐养公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
笔据《召募诠释书》，公司本次刊行的可颐养公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公
司推动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都
或部分未转股的可颐养公司债券：
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述来往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而诊疗的情形，则在诊疗前的来往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，在诊疗后
的来往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱贪图。淌若出现转股价钱向下修正的情况，
则上述 30 个来往日须从转股价钱诊疗之后的第 1 个来往日起重新贪图。
当期应计利息的贪图公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券合手有东说念主合手有的可颐养
公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券过去票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可颐养公司债券的赎回期与转股期同样，即刊行达成之日满 6 个月后
的第一个来往日起至本次刊行的可颐养公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个来往日的收盘价
格不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），已满
足公司股票在职何运动 30 个来往日中至少 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条目。
三、 赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
笔据《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“神码转债”赎回价钱为
当期应计利息的贪图公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可颐养公司债券合手有东说念主合手有的可颐养公司债券票面总金额；
i 为可颐养公司债券过去票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 3 月 28 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司诀别合手有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座“神码
转债”合手有东说念主。
（三）赎回措施及期间、公告安排
合手有东说念主本次赎回的干系事项。
（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎回完成后，
“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。
年 4 月 7 日为赎回款到达“神码转债”合手有东说念主资金账户日，届时“神码转债”赎回款
将通过可转债托管券商顺利划入“神码转债”合手有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
盘问地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本市集部
盘问议论东说念主：柴少华
盘问电话：010-82705411
四、 其他需诠释的事项
转股报告。具体转股操作提出债券合手有东说念主在报告前盘问开户证券公司。
小单元为 1 股；团结来往日内屡次报告转股的，将合并贪图转股数目。可转债合手有东说念主
恳求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余额，公司将
按照深圳证券来往所等部门的议论公法，在可转债合手有东说念主转股当日后的 5 个来往日内
以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期布置利息。
后次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权利。
五、 风险领导
笔据安排，放胆 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制赎
回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。合手有东说念主合手有的“神码
转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现
因无法转股而被赎回的情形。
因现在“神码转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，特提醒合手有东说念主留意
在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者留意投资风险。
六、 备查文献
债的核查认识；
赎回的法律认识书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二十二日
